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裁量トレードのやり方|機械的トレードとの違いとルール

裁量トレードのやり方|機械的トレードとの違いとルール

投資家になろう!へようこそ!


トレーダーとしてのあるべき姿

トレーダーは大きく3種類に分類することができます。

 

初心者の頃にやみくもにトレードしていた経験は無いでしょうか。言うまでもなく、それでは投資で勝てないわけです。

 

投資で勝つためには、確率的思考を自分の裁量で使いこなせるレベルまで持っていく必要があります。
確率的思考法について

 

トレードの種類

@思い付きトレード
A機械的トレード
B裁量トレード

 

思い付きでトレードしていた初心者から中級者になるに従って、何かしらのルールに基づいて機械的なトレードをするようになります。
システムトレードなんかは、まさにこの典型例とも言えます。

 

これに対して、裁量トレードは自分の主観を入れつつ臨機応変なトレードするわけです。

 

この主観は知識や確率に基づいており、思い付きトレードと違い根拠を持ったトレードとなります。

機械的トレードのやり方

上述した通り、裁量トレードに至る前に、機械的トレードの段階があります。

 

これはトレードを徹底的に確率で考えることに尽きます。

 

一つの事象はランダムであって決して予想できるものではないことを理解して、冷静にかつ淡々と最初に決めたルールに沿ってトレードするわけです。

 

機械的トレードは文字で書くとそこまで難しくありませんが、実際に損失を悲しみ、利益に喜びを覚えるのが人間というものです。

 

どうしても感情が入ってきてしまい、自分のルールに沿ったトレードができなくなってしまうケースが非常に多いです。

 

また注意点、似たようなものにシステムトレードがありますが、これを使うのもおすすめできません。

 

詳しくは後述していきますが、機械的トレードの段階はあくまでも通過点に過ぎず目指すところではない一方で、システムトレードをいくら極めても、次の裁量トレードの段階には進むことができません。

 

つまり、この段階で重要なことは自分の感情をコントロールできるようになるという考え方もあります。

裁量トレードのやり方

お待たせしました!
ここからは裁量トレードのやり方について説明していきます。

 

とは言っても、機械的トレードがマスターできていれば、自分の主観を取り入れて臨機応変なトレードに切り替えていくだけです。

 

簡単に言うと、トレードルールに頼るのではなく、直感というかその場の雰囲気で使いたいテクニカル指標などを用いて売買を判断していくわけです。

 

滅茶苦茶なことを言っているように感じるかもしれませんが、自分の感情をコントロールできるようになれば、その時の雰囲気などを中立的な目線で見ることができるようになります。

 

何度も言っていることですが、その瞬間の株価が上がるか、下がるかなんて予想することは不可能です。

 

絶対に当たるテクニカル指標なんてものは存在しません。結論から言うと、どのテクニカル指標を見ても結果はたいして変わらないというわけです。

 

つまり、変にトレードルールがあると物事が一方向からしか見えなくなり、間違った解釈や機会損失を生んでしまうリスクもあるので、自由にやる方が勝率が高くなります。

 

実際に、トレードで勝っている人は、トレードで勝つためのコツを他の人に伝えることは難しいです。

 

これは、達人レベルの直感的なトレードをしているからです。

 

使っているテクニカル指標も、時に移動平均線を使ったり、ローソク足で分析してみたり、MACDを使ってみたり等、その瞬間の雰囲気で様々な指標を用いているケースが多いです。

 

精神力が足りていない投資家がそれを真似しようとしても、それはただの思い付きトレードになってしまうのです。

 

裁量トレードと思い付きトレードは似ているようで、全く次元が異なるものということを知っておいて下さい。

 

あくまでもメンタルコントロールを完全にマスターしたトレーダーのみに該当する話ですが、ガチガチに固められたトレードルールはむしろ動きを鈍くして邪魔になってしまうのです。(資金管理ルールだけは、玄人でも絶対順守です)

 

確率的思考法を理解して、機械的トレードで自分を完全に律することができるレベルまで到達した上で、ルールが緩く主観に頼る裁量トレードを目指すやり方が近道と言えます。

 

お疲れ様でした!
その他にもメンタル分析に関連した記事を書いているので、もし良かったらこちらもご覧下さい。

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